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牛市急漲急跌怎辦?這輪牛市你需要知道的投資組合配置

GT Radar 雷達週報 11/13

市場分析 – 牛市急漲急跌怎辦?這輪牛市你需要知道的投資組合配置

過去一周 BTC 漲勢非常強勁,川普當選也不過一周的時間,BTC 就接連突破歷史新高,Coinbase 數據最高甚至突破 90,000 美元大關,其他山寨幣也有所表現,DOGE 最高來到 0.45 美元, ETH 最高來到 3,400 美元, SOL 也來到了 220 美元,這波漲勢來的又快又猛, GT Radar 四個投組近一週以來可以說表現非常好,幾乎全倉做多, BULL 投組一週內收益率翻倍,成為獲利王,其他也均有 30% 以上獲利,且昨日高點止盈約 10% – 20% 倉位,所以這波大修正並沒有回徹太多利潤。

牛市比熊市更容易賠錢,主因牛市較多急漲急跌,市場情緒容易 FOMO ,昨日開始整體市場出現修正,BTC 高點才回落不到 3% ,但是山寨幣則是死傷慘重,大部分均下跌超過10%,很多山寨也是跟跌不跟漲,回到了原點,這波大跌也讓合約市場一天多空雙殺,總爆倉量來到 10 億美元。所以倉位管理非常重要,本周週報也特別就接下來的持倉策略做詳細展開,詳情可參考以下段落。

BTC 走勢部分較為簡單,多頭走勢非常強,這兩日修正也很有限,算是市場最抗跌的標的無庸置疑,基本面部分也是持續看漲,現貨 ETF 不論是 BTC 或是 ETH 都持續流入, ETH 也打破三月至今的單日淨流入量,穩定幣發行數量也加速流入,代表圈外資金是非常踴躍的,未來川普的各種政策也非常可期,大方向上沒有因為這次修正有太多改變,回調就是上車的時機,保持現貨倉位七成以上,短期關注 85,000 美元支撐,跌破可能要下看到 77,000 美元的支撐,這波上漲太急,中間有較大的流動性缺口要補。另外今晚美國消費者物價指數(CPI)數據公布,投資人需要注意行情的波動。

牛市的槓鈴策略

在資產配置方面,這波回調對於持有 BTC 的人可能不會有太大的感覺,但是持有山寨幣的人可能就比較難受了。許多山寨幣在 BTC 上漲時沒有辦法跟上漲幅,下跌時又沒有辦法表現出抗跌能力,很快就跌回原點,如果你的投資組合在這波回調時出現這樣的狀況,或許可以考慮重新選擇投資標的。

在當前的市場環境下,較好的投資方式是採取「槓鈴策略(Barbell Strategy)」,槓鈴策略是一種投資組合管理策略,旨在降低風險同時最大化收益。這種策略的核心觀念是在投資組合中將資產配置分成兩個極端:

  • 低風險的資產:主要投資在非常安全且穩定的資產上,例如 BTC、ETH、SOL 這類 Beta 資產,這些資產的作用是提供穩定性,確保在市場波動時投資組合的總體風險不至於過高。在當之中首選 BTC,因其能夠藉由 ETF 商品獲取來自傳統金融機構的大量流動性。
  • 高風險、高回報的資產:另一部分則投資於高風險且可能帶來高回報的資產,例如 DOGE、Neiro、ACT、WIF、Pnut 等爆發力較強的迷因幣。這些投資雖然風險較高,但有機會在行情爆發時獲取豐厚回報。

這種投資組合管理策略的重點就是「完全放棄中市值山寨幣」。中市值山寨幣目前在市場上缺乏吸引力,部分原因是因為這些中市值山寨幣缺乏敘事,難以催生出炒作動能,因此較難在短期內吸引大量資金。另一方面,這些山寨幣的項目方苦撐了那麼久,可能也會趁著流動性提升的這段期間出貨籌措運營資金,導致其表現遠遠落後於大盤。

這波牛市會跟以往的不同,順應市場節奏,適當的調整投資組合是必要的操作,重點在於高風險的比例佔投資組合中的比例,GT Radar 會建議高風險資產比例隨個人風險承受能力佔投資組合 20% – 40%。

幣安跟單解析

GTRadar – BULL

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GTRadar – 平衡 

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GTRadar – 潛力公鏈 OKX

跟單連結

  • 『 GTRadar – BULL 』、 『 GTRadar – 平衡 』及『 GTRadar – 潛力公鏈 OKX 』收益率在近 7 天收益率分別為 +78.34% 、+25.23% 及 28.15%,近 30 天收益率分別為 +108.52% 、 +22.9% 及 +17.3%。
  • 目前『 GTRadar – BULL 』持淨多倉 60% ,以 BTC 、 ETH 為主。
  • 目前『 GTRadar – 平衡  』 持淨多倉約 50% 以 DOGE 、 ETH 為主。
  • 目前『 GTRadar – 潛力公鏈  』 持淨多倉約 70% ,以 SOL 及 ETH 為主。
  • 常更換投資組合的跟單者長期收益反而不如持續跟單一組的跟單者,不要因為短期回撤就輕易結束跟單,從曲線圖上來看反而回撤是開始跟單的好時機,進進出出反而使收益率大幅降低。

焦點新聞

聯準會 11 月 FOMC 會議宣佈降息一碼

聯準會(Fed)在昨晚的利率決議中宣佈降息一碼,目標利率區間來到 4.5%至 4.75%,符合預期。利率公布後,美股與加密貨幣延續漲幅,比特幣進一步將歷史高點推升至 76,849 美元。與此同時,以太幣與 Solana 也分別站上 2,900 美元與 200 美元。

以太坊基金會公佈 2024 報告:總資產近 10 億鎂,ETH 約佔 8 成

以太坊基金會於今天發布了 2024 基金會報告,該報告展示了以太坊基金會團隊、以太坊基金會受資助者以及 Argo、L2Beat、Nomic Foundation 與 Parc 等以太坊生態系統組織的貢獻。除此之外,這份報告還包括了 2022 年和 2023 年的預算更新和支出明細,涵蓋 L1 和 L2 支出、其他研發和社群工作,以及有關 EF 財務的最新資訊。

渣打分析師預測:比特幣年底前達 10 萬美元、SOL 創新高

渣打銀行外匯與數位資產研究負責人 Geoff Kendrick 表示:「我預測下一個水平是今年年底的 125,000 美元,儘管我注意到在 2016 年的選舉後,很多川普交易(Trump trades)在 1 月 20 日就職前後達到高峰……所以,如果 BTC 無法在 12 月 31 日達到 125,000 美元,我認為它會在 1 月 20 日前達到。」

幣安今年上架 15 個迷因幣,其中八成漲幅驚人!

根據推特用戶 @ai_9684xtpa 統計的數據顯示,幣安年初至今共計上架了 15 個迷因幣項目(包含現貨與期貨),而這幾個項目中,除了 MOG、BOME 與 MYRO 表現較差以外,其餘項目都在上線幣安後市值顯著拉升。其中,小寫狗的漲幅甚至超過 7,500%。

AI 迷因幣上架幣安,消息釋出天後上漲超 1000%

AI 概念迷因幣在幣安宣佈上架「現貨」交易對後上漲超 1000%!再次凸顯了幣安交易所在市場上的影響力

微策略加倉 20.3 億美元比特幣

全球持有比特幣最多的上市公司微策略(MicroStrategy),近期再次加碼收購比特幣。根據該公司新聞稿,微策略於 2024 年 10 月 31 日至 11 月 10 日期間,以大約 20.3 億美元的資金,購入了約 27,200 顆比特幣,平均每顆約為 74,463 美元(包含手續費及其他成本)。

比特幣今年能否衝上 10 萬美元?預測市場傾向這一選項

隨著比特幣天天突破歷史新高,有關比特幣是否會在今年衝上 10 萬美元大關預測正在 Polymarket 預測市場上激烈押注。截至台灣時間 11 月 11 日晚上 8:00,該預測市場中「是」的選項價格為 0.32 美元。但隨著比特幣不斷突破新高,撰寫本文時,該價格已拉升至 0.62 美元,上漲了 93%。關於比特幣在 2024 年內是否會突破 10 萬美元的投注總交易量已超過 288 萬美元,且目前交易員押注的實現機率為 61%。

以太坊研究員 Justin Drake 提出「Beam Chain」提案,重新設計以太坊共識層

根據《The Block》報導,以太坊研究員 Justin Drake 在週二舉行的以太坊開發者大會 Devcon 上宣布了一項名為「Beam Chain」的新共識層升級提案,他表示,Beam Chain 的目標是實現更快的二次出塊時間、更小的驗證者質押、「chain snarkifaction」(例如 zkVM),以及最終讓以太坊具備抗量子計算的安全性。

川普正式宣佈任命馬斯克領導「政府效率部」

重新回到白宮的美國總統唐納·川普正式宣布,他已選擇特斯拉執行長馬斯克和 Strive Enterprises 的聯合創始人 Vivek Ramaswamy 來領導新創建的「政府效率部門(D.O.G.E)」。川普在公告中寫道:「這兩位傑出的美國人將為我的政府鋪平道路,以拆除政府官僚機構,削減過度的監管,減少浪費的支出,並重組聯邦機構,」

以上內容不構成任何金融投資建議,所有數據均來自 GT Radar 官網公告,每位用戶可能會因為進出場價格不同而有些微差距,並且過往表現不代表未來績效!

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