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Binance 幣安合約網格交易教學

幣安網格 + 期貨合約 + 槓桿倍數的組合,投資者可以根據自身對趨勢的判斷,打造更多進階的自動化交易策略,不論是看漲或看跌,都能在自己有把握的交易機會來臨時,透過多元的工具組合放大收益

幣安作為全球用戶數及交易量第一的交易所,支援上百種加密貨幣,且提供一站式的加密貨幣理財服務及商品,從基本的現貨交易、槓桿交易,再到進階的期貨合約,甚至是穩定理財的加密貨幣活存、定存方案,更專業的有礦池及 Defi 流動性挖礦,適合各種類型的投資者

本篇專注在介紹幣安上比較少人使用的「 網格交易 」工具,它能自動化的執行投資者設定的交易策略,平台整合了合約 + 多空方向,讓時下最熱門的網格交易,能產生更多進階的交易方式,不再只適用於震盪行情

網格交易是什麼 ?

網格交易是量化交易的一種策略,讓標的在我們設定的價格區間內,自動執行低買高賣的策略,是在震盪區間波段收益的一種交易方法

具體來說,網格交易是以某個價格為基礎,一定的價格區間內以等比或等差的方式在個價位掛一定數量的買賣單,藉由分批掛單的方式,將資金分配在不同價位,幫你分攤下跌直接被套住的風險,心態上能更理性的看待下跌,並透過機器人穩定買入;但相較於直接持幣等待上漲,網格交易這種方式在一定程度上,也降低了上漲的獲利,因為在幣價上漲的期間,網格交易也會將持倉分批賣出

圖片取自 Pionex 交易所

提到網格交易,大部分人最熟悉應該非 Pionex 派網莫屬。他們確實是最早開始做網格交易機器人的平台,團隊在打造友善的加密貨幣量化工具上,已經累積豐富的產品開發經驗,算是把自動量化交易工具帶入散戶市場的先軀,對於自動量化交易有興趣的朋友,也可以閱讀該篇介紹

幣安的網格交易有什麼特色

幣安是全球最大交易所,交易量及用戶數都是第一,且事業版圖橫跨多個維度,除了持續發展的交易所業務,更支援多種加密貨幣原生的金融商品,如活期理財、流動性挖礦、衍生品交易等,詳細介紹請參考之前文章

因為支援多樣化的交易方式,優勢就此體現出來。不同於市面上一般現貨網格如 Pionex , Kucoin , Gate,幣安的現貨網格更適合進階、對趨勢判對敏銳的投資者。

幣安網格 + 期貨合約 + 槓桿倍數的組合,投資者可以根據自身對趨勢的判斷,打造更多進階的自動化交易策略,不論是看漲或看跌,都能在自己有把握的交易機會來臨時,透過多元的工具組合放大收益


註冊幣安交易所

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幣安網格交易頁面 — 手機版

開啟手機 APP 後,在首頁的中間欄位可以看到一些選項,點選第一排右邊數來第二個「 網格交易 」即進入到合約網格介面,顯示當前 U 本位合約交易對的市場價格、成交情況。選擇最下方黃色按鈕「 創建 」會出現參數設置介面

開啟 APP > 選擇 「 網格交易 」

 

合約網格 > 創建

網頁版進入方式

幣安網頁版首頁,最上方導航列看到「 衍生品 」後會出現「 U 本位合約 」的選項,點選即進入合約交易介面,最上方會出現「 網格交易 」選項,點選後進入跳轉至幣安合約網格介面,最右側的下單區域可以辨別出明顯不同

衍生品 「 U 本位合約 」

 

左上角「 網格交易 」

幣安合約網格介面詳解

合約網格主要分成三個區塊,最左側是支援的交易對清單,主要顯示支持 U 本位合約的交易標的,同時根據熱門、DeFi、BSC 概念進行分類,讓投資者能夠更快掌握趨勢,尋找下單標的

( 左側 ) 交易對選擇

K 線圖一般建議使用 Tradingview 模式,可以搭配基本的技術分析工具,簡單判對支撐及壓力位,左上可以調整時間段,建議使用 4 小時或日線做參考,最上方則顯示該交易對的實時價格變化資訊,即過去 24 小時的成交量。

(中間) 該交易對的價格資訊

合約參數網格的設定,可以根據投資人對價格趨勢的判斷,選擇中性、做多、做空,再搭配上槓桿讓網格交易的靈活度增加,其餘則是基本的上下限及價格區間設定,我們在下一段逐步演式給各位做參考

(右側) 交易區

基本參數解釋 – 多空、逐倉、槓桿

中性網格、做多網格、做空網格差異

做多網格

開啟網格時初始倉位為做多,開起同時會依據目前幣價在整體區間的位置來決定初始持多倉比例,離最低價愈近,持多倉將愈多,反之則愈少。接著會在設定的價格區間內低買高賣進行獲利,是對於後市看漲及盤整的網格交易策略

做空網格

開啟網格時初始倉位為做空。跟做多網格截然相反,開起同時會依據目前幣價在整體區間的位置來決定初始持空倉比例,離最高價愈近,持空倉將愈多,反之則愈少。每當價格上漲至做空網格設定的價格即做空,並在價格下跌時買入平倉,是對於後市看跌及盤整的網格交易策略

中性網格

中性網格的特別之處在於,開單的當下會是空手的,也就是未持倉,只有當價格下跌至掛好的買單時才會買入,當價格上漲時則賣出。中性網格在開倉時是空手的,所以適用於存粹的區間震盪行情

選擇保證金模式,建議逐倉

保證金模式設定「逐倉」的優勢在於每筆交易的保證金是獨立的。也就是說當你合約帳戶有 1000U 時,在逐倉模式下用 500 USDT 當保證金做多 BTC,如果價格下跌至強平價位,最多就是把 500 USDT 的保證金賠完

如果合約帳戶持有 1000U 時,選擇「 全倉 」就算只做多 500 USDT 的 BTC,保證金仍為 1000 USDT,儘管較不容易被強平,相同槓桿下可承受的價格波動更大,但當損失時會出現 1000 USDT 全部賠完的情況,務必注意

合約的最大優勢在於,可以透過槓桿放大本金,讓操作變得更靈活。讓你在確定性的機會出現時,可以透過下重注或較高的槓桿,贏得更高的報酬。但千萬要注意,放大本金並不等於放大收益,損失風險也會相應增加,建議投資者槓桿倍數設置在 2x ~ 5x 即可

等比網格

大部分人還是一直搞不太清楚,等比及等差網格的不同之處。簡單解釋的話,等差網格是依照固定的「 價格 」去拆切分網格,所以每個區間的上下限加減會是相同的。等比網格則是依照固定的變化量,進行切分。

等差網格

網格交易設置流程 

因為合約網格是使用「 U本位合約 」的資金帳戶,如果沒有足夠的資金在該帳戶中,需在網格參數設置中起始保證金右上方的符號,點擊後跳出資金劃轉的視窗,這時從你的「 現貨錢包 」劃轉 USDT 至「 U 本位錢包 」

劃轉資金 現貨錢包 > U本位合約

此次開單以最容易理解的「 做多網格 」為例,選擇 BTC/USDT 作為交易對,保證金模式設定為「 逐倉 」槓桿倍數為「 5 」,使用等比網格,每格利潤固定的情況下設定合約網格

假定我預期 比特幣 BTC 價格會在 40,000 USDT ~ 50,000 USDT 區間震盪上漲,選擇做多模式,且認為後市上漲機率大,因此加上 5 倍槓桿,期望放大未來收益

因此我選擇 BTC/USDT 永續合約交易對,設定做多網格,保證金模式為逐倉,槓桿設定為 5 倍,意即投入 100 USDT 做為起始保證金的情況下,總投資額放大為 500 USDT

網格數量設定為 5,使我用等比網格,可以更明確的知道每完成一個小網格的交易將會獲利 4.52%,設定好起始保證金後,選擇黃色按鈕「 創建 」

做多網格範例 BTCUSDT 永續合約

此時會跳出訂單確認畫面,提示你確認是否按照該參數設置進行下單,沒問題後選擇確認

訂單確認

創建成功後,會在左下方的欄位顯示,最重要的數據是總盈利及已實現盈虧。最右側點選「 查看 」可以獲得更多詳細資訊

網格詳情即顯示當前的盈虧情況,以及初始投資的參數設定,右側可以根據市場變化,讓投資人動態調整停損價位,表示當價格漲破或跌破該數字,就直接停止該網格交易單運行,勾選撤單是指在該網格停止運行後,將該網格目前所有未成交訂單取消,勾選終止時全部平倉是指在網格停止運行後將所有倉位平倉

運作中此處顯示當前參數設置下,在盤口掛的待成交買單及賣單

已完成欄位,可以看到該網格策略歷史的成交數據,每筆買入價位、手續費及賣出獲得利潤,都會清楚地顯示在此

已完成訂單

首次設置合約網格時的注意事項

槓桿雖能放大本金,收益跟風險也隨之增加

對於新手而言,網格交易是一個很好分散風險的交易方式,但合約網格是可以開設槓桿放大本金,放大收益的同時也增加了風險,建議一開始能先了解網格交易的原理,再慢慢放大槓桿

開設合約網格時,選擇「 逐倉模式 」

強烈建議使用 「 逐倉模式 」而非「 全倉模式 」,逐倉模式下,每個交易倉位的保證金彼此獨立,不會動用到合約錢包內的其他資金,能有效控制風險,相反的在全倉模式下,合約錢包內所有的資金都將被當成保證金,極端行情下有可能造成鉅額的虧損

善用「 做多 」合約網格

加密貨幣市場根據過往歷史數據來看,上漲的機會是比較大的,所以做多合約網格自然獲利機會較大,新手不需要多空都做,想抓住每次的波動,而是應該先專注於一個方向即可

懶人投資法,網格設定在較廣的價格區間

網格天地單 BTC/USDT 、 ETH/USDT 天地單是很好的懶人投資方式,所謂天地單就是將網格的最高價及最低價區間開設的非常大,價格自然不會那麼容易跑出區間,可以想像網格交易就像是捕魚的漁網,區間愈大能網到魚的範圍也就愈大,只是區間設定愈大,資金就愈分散,資金效率就會下降

以比特幣 2021 年走勢為例,價格最低在 28,000 美元附近,高點在 62,000 美元附近,因此可以設置一個最低價 28,000 及 最高價 62,000 的網格天地單,預期比特幣中短期內都會在這個區間波動,有波動,網格就會有收益產生


總結

幣安的合約網格交易,提供了比市面上大多數的交易平台更靈活的操作自由,讓投資者可以藉由衍生品 + 網格策略的組合,打造更適合自己的交易策略及方式

最後還是要提醒,合約的本質是放大你的本金,讓你在有確定性機會出現時能透過槓桿獲得更大利潤,然而這些前提都是「 投資者對於價格走勢的判斷正確 」,放大收益的同時,也代表著要承受的損失也會相對增加,在使用任何工具前務必先做足功課,如果還是沒把握又想嘗試,可以嘗試用小額資金體驗,用極低的成本直接在市場中交易、汲取實戰經驗,一定能逐步找到專屬自己的交易策略

Hugo
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經歷牛市瘋狂 熊市寂寥 無感暴漲暴跌
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