fbpx

GT Radar 雷達週報 11/22

市場分析 – 受幣安 CZ 認罪辭職及聯準會鷹派政策影響,市場出現全面下跌

本週 BTC 走勢仍持續在上升通道中盤整震盪,相當於 BTC 在 11/9 創高來到 37,980 美元後震盪二週了,期間大部分幣種也出現漲多修正的情況,昨日凌晨傳出幣安 CZ 認罪並請辭 CEO 一職消息,導致短線 BNB 波動率激增上沖下洗,價格高低差最高來到 16% 之多,由於價格走勢被消息影響巨大, GT Radar 昨日也先將部分 BNB 策略提前出場降低風險,截至凌晨 4 點 BNB 最低跌至 224 美元,整體市場也出現了較大的跌幅,還持倉中的策略也都出現獲利回吐的狀況。

針對昨日幣安發生的事件也造成了用戶的恐慌,過去 24 小時幣安淨流出了 8 億美元,影響有限,過去幣安也面對過更大的擠兌金額。本次事件與當初 FTX 有本質上的不同,FTX 是挪用用戶資產,而幣安 CZ 這次被告並認罪主要是針對洗錢罪名, CZ 也發文澄清雖然幣安認罪了並像美國監管機構達成和解,但其實美國監管機構並未指控幣安有違法挪用用戶資金一罪,用戶資金是安全的,最後 CZ 辭去 CEO 一職但仍保有股權,CZ 仍會對幣安提供必要的諮詢及協助,幣安仍會繼續經營下去。詳細資訊可關注以下兩篇新聞。

認罪支付天價和解金、核心人物 CZ 下台;龍頭交易所幣安還能安心使用嗎?

幣安趙長鵬認罪下台:恐面臨 18 個月監禁、發公開信道別

BTC 價格走勢方面,本週看到的是美國 CME BTC 期貨價格走勢,CME BTC 期貨可以說是機構的代表,上個月數據也表明其合約未平倉量一度超越幣安,所以非常具有參考價值。CME 期貨是有休市期間的,所以在上圖中能發現有跳空 (GAP) 的走勢,通常這種跳空都具有重大的支撐或是壓力作用,可以看到在昨日利空消息影響下,BTC 價格都仍撐在這個 GAP 之上,並形成了多個下引線,短線上代表買盤強烈,且BTC 走勢也仍在上升通道內,並無太多看空的理由,維持中性偏多看法。

本週操作建議 – 持倉策略大幅減少,維持穩健操作

從近期觀察到的市場狀況來看,前段時間漲勢兇猛的幣種(如:SOL、AVAX、LINK 等),在本週均出現回調,說明這些強勢的幣種也開始出現獲利了結的現象,雖然目前比特幣與以太幣的上漲趨勢並沒有被破壞,但仍然建議投資人留意山寨幣後續走勢,尤其整體加密貨幣市場已經連五週收漲,這是今年至今連續上漲次數最多的紀錄。

上週推薦的幣種 MATIC 後續雖然沒有持續上漲並且昨日跌幅也一度超過 10%,但做多策略中只有逆勢策略 ReverseBull 有受到損失,剩餘策略均空手無進場。

此外,歐美市場也即將迎來年底的聖誕節,根據往年數據,排除 2020 年大牛市以外,2018 年至今比特幣在 11 月與 12 月都是收跌,再加上潛在的 ETF 利多需要等到明年一月才會迎來關鍵的批准期限。因此建議投資人延續上週操作建議,主流幣策略及 MDD 低的策略配置為主。主流幣在長期趨勢下仍健康,不需要特別改變相關策略的比例或是停止跟單,給策略自行運行即可,但山寨幣部分則是可以考慮減碼,山寨季節可能結束了。

另外值得留意的是 BNB 的幣價表現,短線上雖然 CZ 卸除 CEO 職位對投資人信心是有影響的,但與美國監管機構達成和解,長期來看算是掃除了今年訴訟纏身的包袱,長線來看除了能夠保護投資人以外,同時也意味著允許幣安向更加制度化和合規的未來方向發展,有助於消除過去幾個月以來 BNB 的不確定性。

以上分析僅供參考,GT Radar 為全自動量化工具,所有策略及組合包均經過長期驗證,績效經的起長期考驗,用戶不需要頻繁改動訂閱的策略或是組合包,同時也可以使用部分資金參考週報進行調整來實際參與市場,但注意這部分資金不要超過總跟單金額的 50% 。

焦點策略與幣種

VolatilityBull – MATIC

VolatilityBull – MATIC 10/1 – 11/21 權益曲線圖

VolatilityBull – MATIC 為偵測動能的策略,可以看到每次進場時機點都是價格在短時間有顯著拉升的實體綠 K 線,第一次進場在 10/20 0.53 美元左右,一路抱到 10/26 出現長紅趨勢結束才出場,獲利近 14% ,經歷兩週的震盪後,第二次進場是在 11/2 0.64 美元,之後 MATIC 開啟了一段主升段,最高一度漲至 0.98 美元,策略最後出在相對高點,並且躲過了 11/21 之後的大跌,出的非常漂亮,下方藍色權益曲線幾乎沒有回撤。

ReverseBull – SOL

ReverseBull – SOL 10/1 – 11/21 權益曲線圖

ReverseBull – SOL 為逆勢策略,在相較於趨勢型策略,逆勢策略會在下跌時買進,也就是左側進場,由上圖 SOL 走勢圖就能發現 ReverseBull 進場時機點都是在走勢下跌時進場,好處是成本會比較低,後續有拉起來繼續多頭走勢時會有很好的獲利,但缺點也非常明顯,在走勢見頂趨勢轉跌時,策略就會出現虧損回檔。

更多詳情可觀看 GT Radar 頻道

焦點新聞

10 月 CPI 公布後 BTC 與 ETH 上沖下洗,多頭慘遭清算 3.07 億美元

上週美國勞工部公布的消費者物價指數(CPI)與核心消費者物價指數雙雙低於市場預期,但比特幣與以太幣在短暫的反彈之後快速下殺,根據 Coinglass 的數據顯示,突如其來的下跌讓交易員措手不及,導致加密貨幣市場的多頭槓桿部位總計被清算超過 3.07 億美元,這是自 8 月 17 日以來單日多頭清算量最大的一次。

Hashdex 比特幣現貨 ETF 與灰度以太坊期貨 ETF 皆遭推遲

上週,Hashdex 比特幣現貨 ETF、Franklin 比特幣現貨 ETF 與灰度以太坊期貨 ETF 全都被 SEC 推遲。監管機關在文件中表示需要更多時間才能對申請作出決定,三檔 ETF 的裁決都將延至 2024 年 1 月 1 日。

貝萊德向美國 SEC 遞交發行以太坊現貨 ETF 的 S-1 表格

在貝萊德註冊名為「iShares Ethereum Trust」的公司實體一週後,該資產管理公司週三正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交以太坊現貨 ETF 的申請。

YFI 突然暴跌、dydx 保險基金損失百萬美金

去中心化金融協議 Yearn 治理代幣 YFI 於 11 月 18 日因不明原因出現異常下跌,後來去中心化衍生品協議 dydx 執行長 Antonio Juliano 表示,整起事件是「對 dydx 保險基金發起的一次攻擊」,並導致協議中的保險基金遭受了 900 萬美元的損失。投資人應將此作為警惕,大多數代幣價格的上漲並非一定由基本面或長期價值所驅動,大多數可能是資本雄厚者的市場操縱行為。

鏈上數據:比特幣和以太坊一年內的活躍供應量均創歷史新低

根據《The Block》的數據,比特幣(BTC)和以太幣(ETH)在過去一年內的活躍供應量均創下歷史新低。這顯示出大量的幣正在被長期持有。在 2017 年 3 月至 2018 年期間,BTC 活躍供應量達到近 59% 的峰值。然而,只有 30.12% 的 BTC 供應量在過去一年內發生變動(被轉移到其他地址或進行了交易)。ETH 也創下歷史新低,只有 39.15% 的供應量在過去一年內易手。

Sam Altman 突遭董事會免職,再掀 AI 概念幣熱潮

OpenAI 前執行長 Sam Altman 於週末被董事會以「不誠實」為由免除執行長一職,AI 賽道再次成為市場焦點,而 RNDR、TAO、AKASH、FET 等 AI 概念幣也因此出現一波上漲行情。有鑒於 AI 在科技產業的地位,相關概念幣種未來勢必還會有炒作空間,值得留意。

曾主張關閉央行的比特幣支持者米雷伊當選阿根廷總統

阿根廷極右派自由主義經濟學家米雷伊(Javier Milei)週日(19日)在阿根廷總統決選第二輪投票中取得近 56% 的得票率,擊敗現任經濟部長馬沙(Sergio Massa)當選阿根廷總統。米雷伊過去常直言不諱地批評阿根廷央行,也曾發表對比特幣的正面看法。儘管到目前為止,他還未提出將比特幣作為法幣的建議。但比特幣在他傳出當選那天,也出現了 2% 的漲幅。

幣安就刑事指控支付 43 億美元和解,幣安執行長趙長鵬認罪下台

美國司法部在週三(22日)發布的新聞稿中表示,加密貨幣交易所幣安(Binance)認罪並同意支付 40 多億美元以解決司法部對其違反《銀行保密法》(BSA)、未依規定辦理金錢匯兌事業登記和《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)的調查。同時,作為針對美國司法部刑事調查之和解協議的一部分,趙長鵬昨晚做出下台與認罪的決定。

以上內容不構成任何金融投資建議,所有數據均來自 GT Radar 官網公告,每位用戶可能會因為進出場價格不同而有些微差距,並且過往表現不代表未來績效!

Scroll to Top