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GT Radar 雷達電報 2/7

市場分析 – BTC 持續狹幅區間震盪,靜待下一步方向

本篇週報為農曆年前的最後一篇,首先感謝用戶一直以來的支持,祝大家龍年大吉,投資賺大錢!!

總結去年走勢,我們經歷了歷史最長熊市,交易量及波動性都降至冰點,直到十月份整個市場在 ETF 熱潮下才逐步復甦,經歷了一個為期 2 個月的牛市,整體市場上漲趨勢強勁。今年在 ETF 塵埃落定後, BTC 算是完成了重要的里程碑,短期市場出現一波開高走低的趨勢,直到近一個月市場則是進入一個狹幅震盪的走勢中,只剩個別幣種有特別突出的表現,算是進入了牛市後的一個休息階段。

 GT Radar 大部分趨勢策略也在這種震盪趨勢中虧損,一月份所有策略平均虧損約為 2.46% ,是幾個月來下滑幅度較大的一個月,不過這都是正常的現象,GT Radar 策略勝率約在 30% – 50% 之間,也就是說一半以上時間是虧損的,但只要趨勢來臨一次的獲利就可以彌補盤整區間的所有虧損,用戶不須過於緊張而去頻繁改動倉位。

BTC 走勢方面,價格持續的在上週所規劃 42,000 美元 ~ 44,000 美元的區間震盪,且趨勢來的比較短且急,瞬間都有不小的波動,但趨勢很快就結束並回調,所以在過去一週有不少的動能策略因這種行情而虧損,至於後續 BTC 短期方向為何可以先不去過多預測,畢竟走勢還在這樣的小幅區間去震盪,等走勢突破了哪個區間再去決定。

基本面方面是逐漸轉好的,接下來會有詳細數據說明,此處就不過多贅述,另外年後預計是四月份就將迎來 BTC 減半的行情,波動一定會有所上升,新方向也會逐漸明朗。

本週操作建議 – 主流市場未表態,新敘事持續搶攻市場

BTC

從 BTC 來看,上個月壓制 BTC 漲幅的「灰度 GBTC 拋壓」似乎已顯著放緩,本週有幾個值得關注的現象是:

  • 比特幣現貨 ETF 產品已連續 7 天淨流入。
  • 貝萊德的 IBIT 交易量超越 GBTC。
  • GBTC 單日淨流出將至 1 億美元以下。(2 月 6 日淨流出為 7,300 萬美元)

種種跡象表明,GBTC 拋售對比特幣市場的影響已大幅下滑。接下來比特幣的價格驅動因素可能會有很大一部分取決於傳統金融市場(如:宏觀經濟環境、美國貨幣政策,以及比特幣現貨 ETF 的持續吸引力等),這同時也是投資人日後必須留意的重點。

另外,綜合市場上多位分析師的觀點,普遍的觀點是,比特幣當前的方向尚未明朗,但價格波動即將到來,用戶可密切注意 BTC 長線相關策略是否開始進場。

賽道方面,除了過去提過的流動性再質押協議(如:Puffer、Renzo、ether.fi、kelpdao)仍然建議用戶重點參與,以及模塊化金鏟雙寶(TIA、DYM)有閒置代幣就去參與質押,質押就有可能獲得空投,以這次質押 TIA 為例,一個質押帳號就能獲得將近 1000 USDT 的空投,以 Celestia 與 Dymension 這類模塊化基礎設施而言,未來還會有不少空投機會,有 TIA、DYM 的用戶可以考慮參與,但如果要從市場上購買代幣的話,務必衡量下行風險與潛在收益。 

而本週也出現了幾個較新穎的敘事。

API3 構建預言機鏈

API3 宣布使用 Polygon CDK 構建 zk rollup 網路 OEV network ,這一消息不僅帶動 API3 代幣飆升,似乎連帶整個預言機板塊也都因此上漲,LINK 就突破了兩個月的盤整區間,創下了半年內新高,相關策略也獲得不錯的收益 。關於 OEV network 的技術實現這邊就不詳細介紹了,投資人只需要知道,藉由 OEV network,API3 協議將能夠從鏈上套利者收取部分套利利潤。

川普概念

Mechanism Capital 合伙人 Andrew Kang 在本週發布的推文中透露,Mechanism Capital 於 2024 年初已積累了一批以川普為主題的迷因幣與 NFT 數位資產,原因是他認為川普在接下來的美國大選中將會吸引大量的市場注意力,這對於強調「注意力經濟」的迷因幣而言是一大優勢。

而 Andrew Kang 點名的迷因幣是市值最大的 TRUMP,過去 24 小時漲幅超 40%,市值突破 1.3 億鎂。

ERC404

ERC404 是以太坊鏈上的新型代幣標準,昨日 GT Radar 已在一篇專文中詳細介紹這個協議,以及基於 ERC404 發行的 PANDORA 代幣。GT Radar 發表文章時,PANDORA 代幣價格約為 7,500 美元,如今已上漲至 9,358 美元,過去 24 小時漲幅約 18%。

這種新型態的概念往往充滿不確定性,沒有人能夠肯定敘事能不能炒起來,但正是這樣的不確定性才存在高倍率的空間(就好比銘文概念萌芽時的 ORDI)。因此這種創新的概念與敘事,有能力的投資人都會加減參與,以防踏空。

以上分析僅供參考,GT Radar 為全自動量化工具,所有策略及組合包均經過長期驗證,績效經的起長期考驗,用戶不需要頻繁改動訂閱的策略或是組合包,若用戶想參考週報內容,人為手動介入操作,需注意這部分資金不要超過總跟單金額的 50% 。

焦點新聞

Ripple 疑似遭駭 1.12 億美元 XRP,聯合創辦人證實被盜資金來自其個人帳戶

Ripple 於上週三傳出遭駭客攻擊,總計 2.13 億顆 XRP 失竊(約 1.12 億美元)。且被盜資金已透過 MEXC、Gate、Binance、Kraken、OKX、HTX、HitBTC 等交易所洗錢。事後Ripple 聯合創辦人兼執行董事 Chris Larsen 在社群平台上發文表示,被盜的資金來自其個人的 XRP 帳戶(非 Ripple 官方),昨日被盜後很快就發現了問題並通知交易所凍結相關地址,執法部門目前已經介入調查。

FTX 放棄重啟交易所,預計將全額賠付加密貨幣客戶

根據市場快訊,已破產加密貨幣交易所 FTX 預計在破產清算中向加密貨幣客戶全額賠付,同時,FTX 律師還表示,由於沒有買家出現,FTX 將放棄重新啟動加密貨幣交易所的計畫。

Celsius 宣布開始向債權人分發價值 30 億鎂的加密貨幣、礦企股權與法幣

Celsius 於週三宣布將開始向其債權人分發價值 30 億美元的剩餘資產。此外,作為 Celsius 重組計劃的一部分,這 30 億美元將會有一部分被用於成立一家由債權人擁有的新比特幣挖礦公司  Ionic Digital,Celsius 的債權人將透過普通股擁有該礦業公司,這些股票預計將在公司獲得必要批准後公開上市。

聯準會澆熄降息熱情,比特幣回落至 4.2 萬鎂

聯準會在 1 月的利率決議中做出了大多數分析師預測的決定,將聯邦基準利率維持在目前的 5.25%-5.50% 範圍內。但在昨晚發布的聲明中,聯準會仍然維持保守立場,強調當前的通脹雖然有所緩解,但仍然居高不下。一系列言論澆熄了市場對降息的預期情緒,導致比特幣價格快速回落至 42,000 美元的水平。

美國司法部指控三名嫌疑人透過「SIM 卡交換攻擊」從 FTX 竊取 4 億鎂

根據彭博社報導,美國司法部於上周向聯邦法院提交的起訴書中,指控三人透過 SIM 卡交換攻擊,從一家公司竊取了超過 4 億美元。據推測,這家公司似乎就是已倒閉的 FTX 交易所。

方舟投資:若全球投資性資產的 19.4% 配置到比特幣,價格或達 230 萬美元

方舟投資(ARK Invest)在週四(1日)發布的報告中指出,如果全球資產的 1% 被配置到比特幣上,比特幣價格可能會達到 12 萬美元。基於滾動 5 年投資年期,若全球投資性資產對比特幣的配置比例達到 4.8%(2015 至 2023 年的平均最大化夏普比率〔Sharpe Ratio〕),比特幣價格可能會升至 55 萬美元。若該比例達到 19.4%,可能會使價格大幅上漲到 230 萬美元左右。

貝萊德比特幣現貨 ETF 單日交易量首度超過灰度 GBTC

在灰度(Grayscale)的 GBTC 連續 14 個交易日主導比特幣現貨 ETF 交易量之後,貝萊德(BlackRock)的 IBIT 交易量在上週四(1日)首度超過 GBTC。表明 GBTC 拋壓對市場的有想已大幅下降。

薩爾瓦多總統布格磊連任當選,取得第二個五年任期

薩爾瓦多對比特幣持友善態度的總統布格磊(Nayib Bukele)以壓倒性優勢贏得第二個五年任期。雖然對市場實際影響不大,但卻在加密社群中引發廣泛討論。

時隔多日,Solana 區塊鏈再次停機

Solana 主網於 2 月 6 日下午出現異常,經過五個小時的強修後才恢復運行。社群一直以來對 Solana 網路穩定性的質疑與批評再次浮出水面。

焦點策略與幣種

ReverseBull – LINK

ReverseBull – LINK 2023/12/1 – 2024/1/31 權益曲線圖

ReverseBull – LINK 為逆勢策略,相較於趨勢策略,逆勢策略會再下跌時買進,進場成本會比趨勢型策略來得更低,缺點是遇到單邊大跌時有可能扛單出現較大幅度的虧損。LINK 在近兩個月在寬幅震盪整理,且高低點幅度達 20% ,ReverseBull 在面對這種行情最適合,幾乎都買在相對底部,漲上去 10% ~ 15% 也會自動止盈出場,十二月至今已累積四連勝,獲利也達到 40% 以上,表現相當亮眼。 

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總體策略平均表現

總括 GT Radar 平台內 151 隻多空策略 2024/1/1 ~ 2024/1/31 平均表現,期間已平倉報酬率為 -2.46%。

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