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策略績效介紹 — GT RADAR 產品說明

GT Radar 是一套輔助你建立交易框架的工具,協助你更有效率的在加密貨幣進行投資。其結合了多種指標提供近出場時機的及訊號給你參考,策略涵蓋範圍兼顧中長期投資及短期操作

GT Radar 是一套輔助你建立交易框架的工具,協助你更有效率的在加密貨幣進行投資。其結合了多種指標提供近出場時機的及訊號給你參考,策略涵蓋範圍兼顧中長期投資及短期操作。

今天的重點在介紹適合「 中長期投資的操作策略 」。該策略以日為單位的操作週期,免去成日追漲殺跌的煩惱,低交易頻率也使得使用者不需盯盤,每日花十分鐘就能輕鬆掌握市場紅利,是目前最適合投資新手入門的策略

大道至簡,折騰返貧。同時該策略也已經有經過兩年的實盤績效見證,歷史已經證明,我們所開發出的策略確實能抓住長週期的趨勢,並在市場轉換時即時出場,守住利潤,我們不希望直接在文章開頭揭露單純的數字,我們希望真正有興趣的投資人能在更詳細的閱讀完關於策略的介紹後,再考慮是否將其納入自己的交易體系中

 

長線趨勢追蹤 – 趨勢 A

趨勢 A 策略設計時更看重標的物上漲的趨勢及進場的時機,以 MACD 指標為核心,並且增加多層濾網以增加策略勝率,減少雜訊,當有較大波段漲幅時,能讓使用者獲得整個大波段的利潤

標的為市場上 300 種以上之 USDT 交易對,其中市值較大之幣種如 BTC、ETH、XRP… 等尤為準確

GT – Radar 也特別將市值較大的 10 隻主流幣獨立計算,使用者可直接參考趨勢 A 買賣時機點進行現貨買賣或是使用 Pionex 交易所無限網格功能。

  • 訊號通知頻率 : 1次/日 (每日台灣時間早上8點15分)
  • 適用工具:現貨買賣、無限網格、一般網格、3倍槓桿代幣、合約交易
  • 建議槓桿倍率:1 ~ 3 倍槓桿
  • 止損建議 : 15% ~ 20% (系統不會主動通知止損出場)

策略績效展示

策略運行市場 : 全市場

  • Pionex、Binance 、Huobi 三百種以上交易對
  • 統計期間 : 2018/6/18~2021/6/17
  • 總交易次數 : 2529
  • 勝率 : 45.59%
  • 盈虧比 : 4.56
  • 累積總利潤: 42699.97%
  • 每筆交易平均損益% : +16.88%
  • 總累積損益%

策略運行市場 : 主流幣

  • BTC、ETH、BNB、XRP、ADA、LTC、TRX、EOS、BCH、LINK
  • 統計期間 : 2018/6/23~2021/6/17
  • 總交易次數 : 289
  • 勝率 : 48.44%
  • 盈虧比 : 3.67
  • 累積總利潤: +2845.54%
  • 每筆交易平均損益% : +9.84%

績效提示

  1. 盈虧比 = 盈利平均% / 虧損平均%
  2. 在判讀總累積損益時,其中並無考慮到資金使用效率的問題,只是單純將每次進出場的損益 % 相加,並非是 1 元本金投入趨勢 A 全市場,一年半就可以變成 427 元,真實情況是有可能同時持有 100 個交易對,會這樣將每次利潤加總計算的原因是為了讓使用者更迅速的判讀此策略的績效。
  3. 此策略是使用“日”為單位,即便當天下跌 50% ,損益計算時仍會以隔日出場的 -50% 計算,如下圖就是 5/19 即便當日早已跌破止損,系統計算時仍會以隔日出場時的價格計算,加密貨幣波動可能非常大,因此建議在下單後一定要設置 15% ~ 20% 的止損。

策略獲利性

趨勢 A 這個策略是長線型的,可以完整獲得幣價在上漲時的大波段獲利,所以可以看到整體的累積利潤與幣市的相關性是很高的

尤其在 2021 年 2 月 ~ 5 月整體市場出現大幅上揚時,不論在全市場或是主流幣的累積利潤都同步上揚,其中 Altcoin 的走勢更是有爆炸性的成長

此成長也完全顯示在全市場的累積利潤走勢圖當中,幾乎呈現筆直的上揚,全市場的平均盈虧比甚至來到了 4.56 ,勝率也保持在 45.59%。

5/12 大跌時,趨勢 A 能成功躲過嗎 ?

加密貨幣市場不定時就會出現超過 30% 以上的跌幅,由下圖加密貨幣總市值來看就可以看出總市值從 2020/5/12 高點 2.5 兆美元開始大幅下挫,兩週內最低點來到 1.25 兆美元,由高點大幅回落 50% ,市值蒸發 1.25 兆美元。

許多今年年初進場的人沒有躲過這次的大跌,回吐了許多的獲利,但更多的是四月、五月市場高點時才進場的,現實是殘酷的,總在大家最瘋狂時給人重重的一擊。

回頭觀察趨勢 A 全市場或是主流幣的累積損益圖,這種大跌一定會有虧損出現,也導致了累積損益由高點小幅了回落,其中全市場回落幅度較大,由高點回落了 5% ,主流幣則是幾乎躲過了這次下殺

大多數的持倉在大跌前就出清了,所以圖中進入了一個高原區,但不論趨勢 A 全市場或是主流幣都沒有像市場一樣出現大幅度的虧損。


[趨勢 A] 全市場 vs [趨勢 A] 主流幣

這兩者差別只在於交易對的不同,可以想像是同個交易策略來跑不同的資產組合就好,一個是跑全體市場 300 個交易對的數據,一個是只跑 10 個市值大或是大家比較熟悉的幣種。

由過往績效可以看到似乎是全市場表現得比較好,獲利相較之下比較高,但可以看到的是主流幣的累積損益走得非常的穩定,並且持續創新高

這代表的是風險小,一個資產組合或是量化策略,追求的除了獲利以外,另外最重要的就是風險,投資比的是誰走的遠而非誰走得快

也因此我非常推薦使用者配置總資產的 50% 以上於趨勢 A – 主流幣這個區塊,除了風險小以外,另一個好處因為標的物只有 10 個,只要將資金拆分為 10 等分,紀律的跟隨系統指示進出場即可

相反的趨勢 A 全市場因為標的超過 300 個,一天進出場的標的可能高達數十個,適合有能力篩選的使用者使用,當然系統也有依據過去勝率來篩選標的的功能。

實際操作步驟

跟單資金配置

以趨勢 A – 主流幣為例,因為標的物只有十隻主流幣,並且各個幣的績效都非常不錯且穩定,建議每個幣種的進出場都能跟單,所以強烈建議剛進幣圈的新手能至少配置可操作資金的一半以上在此區塊,並且將配置於此的資金分成 10 等份,為何要分成 10 等分是因為這個策略可以當成一個 ETF,而這個 ETF 滿倉的情況下最多就只能持有 10 種幣。

舉例:假如我在加密貨幣可操作的資金是 2000 USDT ,我至少配置 1000 USDT 來跟單趨勢 A 主流幣這個策略,並且每次有買進訊號我就拿 10% 也就是 100 USDT 來跟單。

然而市場上除了上述提到的主流幣以外,還有高達上百種極巨潛力的幣種,這部分可以依照使用者自身對於幣的了解或是根據系統提供的策略過往勝率來判斷是否值得買進。

實際下單

Step 1. 接收訊號

當買進訊號出現時會依序出現日期、策略名稱、買進幣種、此幣種是否被歸類為主流幣或精選幣、買進價格、過往交易勝率、過往交易次數以及買進價格,部分幣種還會出現該幣種的介紹。

Step 2. 下單

承接上述資金配置,此時就該拿 100 USDT 來購買 BTC ,價格不要偏離系統買進價 +-3%,最推薦使用現貨來跟單,若能承受較高風險則選擇 3倍槓桿代幣或合約交易來跟單,但注意每種交易工具可能最終會產生不同的績效結果。

Step 3. 設置止損

止損建議是設定 15% ~ 20%,例如買進價是 39020.56 ,止損就應該設置在

33167 = 39020 * (1 – 15%)

31216 = 39020 * (1-20% )

Step 4. 等待賣出訊號

每日台灣時間早上 8:15 發送訊息的時候,會顯示今日買進什麼、賣出什麼標的,如果趨勢 A 在 6/20 將 6/14 買進的 BTC 賣出的話,此時也要同步賣出,整體就很像在跟單一個厲害的交易員一樣,他買什麼你就買什麼,他出場你也跟著出場。

總結

趨勢 A 設計上非常適合普通上班族或是無法花太多時間在交易上的投資人,並且由績效數據也能看出此長線策略適合市場上大部分的幣種,但使用時仍需要使用者遵守交易紀律,確實做到跟著系統買進、賣出以及止損。

Hugo
Hugo
經歷牛市瘋狂 熊市寂寥 無感暴漲暴跌
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