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GT Radar 雷達週報 1/3

績效回顧 /

市場分析 – BTC 突破區間壓力區，ETF 審查進入倒數階段

BTC 在元旦開工後的第一天開出紅盤，上漲突破了長達一個月的壓力區 44,000 美元，昨日最高一度來到 45,879 美元，2024 才過了兩天最大上漲幅度就達到 6% 以上， 但昨日晚間開始市場普遍出現回調，BTC 高點回落約 2% ，其他 AltCoin 市場回落幅度較大，截至截稿前則出現小反彈回穩。

這波漲幅在與市值前十的幣種相比， BTC 是高於大部分高市值幣種的，且昨日回調幅度相比其他幣種而言也是比較小的，市場明顯就是聚焦在 BTC 上，且合約開倉數據量，這段時間也是只增不減，開倉 BTC 合約的用戶相較於 ETH 也是更趨向於大戶，而非小散戶所累積，而這些大戶則是更傾向於看漲的。

BTC 價格走勢部分，在昨日突破 44,000 美元後就正式形成多頭走勢，這波上漲 JRB – BTC 相關策略也是獲利不少，『 JRB 長線 – BTC 』 於 10/17 28,486 美元進場後就一路持倉續抱，截至目前已有 +58% 的獲利，『JRB 中線 – BTC 』及『 JRB 短線 – BTC 』截至目前也分別有 +3.12% 及 +5.65% 的持倉獲利。而這波多頭能走多遠就看多頭結構是否被破壞，原壓力區 44,000 美元區間附近被突破後轉為重要的支撐區，也就是圖中黃色區間，再此區間沒有被有效跌破前並沒有理由去摸頭或是看空，但一切只能取決於本次比特幣現貨 ETF 是否能過關，若結果與目前市場主流預期會過相反，那一波大回撤是在所難免的。

本週操作建議 – 市場進入白熱化階段，保守做多等待 ETF 表態

2023 年終於劃下句點，正式進入 2024 年。現在回過頭看會發現，從 2023 年 9 月開始，由於預期 1 月初首個美國比特幣 ETF 會獲得批准，整體市場的回溫趨勢雖不猛烈卻穩定成長。根據 The Block 的數據顯示，無論是比特幣與以太幣的鏈上活動、穩定幣的鏈上交易量、合規交易所交易量等等數據都呈現穩定成長，這對於整體市場的後續走勢而言是好事。

BTC/ETH 鏈上交易量

然而，合約市場的數據卻已連續過熱一週以上了，連比特幣做資金費率套利都能有年化至少 40% 以上的收益，整個市場似乎是進入到白熱化階段，愈熱愈漲，當前市場處於過熱是不爭的事實，這對於當前堅定做多的投資人而言是一大風險。

另外，在前幾期的週報中，已經提了許多次，近日最重要的事件是「1 月 10 日的比特幣現貨 ETF 裁決期限」，全市場都在等待結果出爐，這一事件對市場有很大的影響，假設 SEC 批准申請，長期來講能夠增加比特幣在金融市場的曝光度與投資便利性，利多無誤。但「批准與正式上市交易」的中間會有一段空窗期，這段期間會上漲還是下跌是說不准的，sell the news 的可能性是存在的，這一風險投資人不可忽視。

接下來將目光擺回潛力賽道。

在 12 月末，迷因幣熱度「暫時」消退，市場的目光開始轉向以太坊 L2 ，包括：OP、ARB、METIS、SKL 等，與新興的區塊鏈解決方案，如 SEI、NEON 等 EVM 並行鏈，以及 Cosmos 生態系統，市場正在尋覓或押注下一波牛市可能會爆發的生態系統，如果未來能夠有一波回調，那就是投資人們在各種解決方案與生態系統中選邊站的時候了， GT Radar 也在陸續推出相關幣種的策略。

具體操作部分，既有持倉的策略並無提早出場的必要，策略會拋開人性自動進出場及止損，即便過去出現大回撤時虧損也有限，心態放平給系統運作即可。新加入的用戶，在 ETF 結果出來之前建議以 BTC 或藍籌為主，市值低的山寨幣或是新上架策略的幣種小倉就好，該漲的都漲過了，在資金費率這麼高的情況下入場性價比不高，一但來個大回調，損失反而會很可觀，且現在不要因為錯過了策略進場點而使用補進場功能，許多策略都已經連續獲利或是未平倉獲利很高了，一直獲利下去的機會偏低。

以上分析僅供參考，GT Radar 為全自動量化工具，所有策略及組合包均經過長期驗證，績效經的起長期考驗，用戶不需要頻繁改動訂閱的策略或是組合包，若用戶想參考週報內容，人為手動介入操作，需注意這部分資金不要超過總跟單金額的 50% 。

焦點新聞

ETF 通關在即，比特幣突破 45,000 鎂！

路透社在連假期間指出，比特幣現貨 ETF 最快將於美國時間的週二或週三通知 14 家比特幣現貨 ETF 發行商，其申請是否會獲得批准。隨著預言之日越來越近，比特幣也在跨年後的首個工作日快速反彈拉升，突破 45,000 美元的水平。再創過去 20 個月以來的最高水平。不過，Fox Business 記者卻認為，比特幣現貨 ETF 可能不太容易能夠在這兩天獲得批准。

Tether 2023 年末加倉比特幣，成為比特幣第十大持幣地址

根據鏈上數據分析師余燼分享的資訊顯示，穩定幣 USDT 發行商 Tether 的錢包地址在 2023 年最後一天從 Bitfinex 交易所提出 8888.88 顆比特幣，總計約 3.79 億美金，成為比特幣第十大持幣地址。據統計，目前 Tether 共持有 66,465.2 顆比特幣，平均成本約 25,176 美元，以當前價格計算浮盈約 11.48 億美元（報酬率 68%）。

超 10 億鎂比特幣流出交易所，創 12 個月以來最大單日流出

根據《CoinDesk》報導，區塊鏈分析公司 Glassnode 追蹤的數據顯示，本週三（27日）有超過 28,000 顆比特幣（BTC）從中心化交易所流出，價值約 11.9 億美元。這是自 2022 年 12 月 14 日以來按 BTC 計算的最大單日流出。交易所的淨流出通常被視為是投資者打算直接保管加密貨幣，或者表明投資者傾向於長期持有策略。

雪崩基金會宣布利用 1 億鎂生態基金投資迷因幣

雪崩（Avalanche）基金會於去年撥款 1 億美元啟動藝術與娛樂項目基金「Culture Catalyst」，旨在賦予創作者資源，激發創新並推動區塊鏈的採用。而就在今天，雪崩基金會表示，將開始利用該基金的預算投資雪崩生態的迷因幣，鼓勵迷因幣所象徵的文化和樂趣，並將其視為收藏。儘管雪崩基金會認為這是對生態系統的支持，但也有不少產業人士認為，資源應該用在真正努力創新的團隊，而非純炒作標的。

1 SOL 最多回收 16 美元！FTX 索賠估值已確定，有異議需於 1 月 11 日前提出

眾所周知，在當前 FTX 的重組計劃下，用戶的在 FTX 內剩餘資產將以美元的形式獲得賠償，而根據 FTX 債務人最新提交的一份債權人索賠估算動議，用戶的加密貨幣資產可索賠價值將依照 2022 年 11 月 11 日的市場價格計算，當日的主流加密貨幣價格為：BTC 16,871.63 美元、ETH 1,258.84 美元、SOL 16.24 美元。

方舟投資清倉 GBTC！撥款 1 億美元買入 BITO 作為流動性過渡

而彭博分析師 Eric Balchunas 引用彭博終端的數據指出，方舟投資現已出售所有 GBTC 持倉（該標的一個月前還是旗下基金 ARKW 的最大持倉），並將售後所得的其中 1 億美元資金用於購買 ProShares 的比特幣期貨 ETF – BITO。

微策略再度買入 14,620 顆比特幣

根據微策略的官方資訊顯示，該公司再度斥資 6.157 億美元買入 14,620 顆比特幣，平均成交價格 42,110 美元。截至 2023 年 12 月 26 日，微策略共持有 189,150 顆比特幣，均價 31,168 美元。

組合包

組合包十二月績效排行 Top 5

組合包策略數量/機器人數量策略多空數量12/1 – 12/31損益資產最大回落
(MDD)/12/1 – 12/31		已實現獲利/ALL Time
十大藍籌組合包1010:012.56%1.92%416.01%
潛力公鏈組合包96:39.29%1.94%352.50%
元宇宙三小龍42:29.09%1.88%373.80%
Altcoin 組合包99:08.53%3.25%431.36%
優質組合 A106:48.37%2.94%302.34%
BTC––19.88%9.94%–
ETH––15.93%11.83%–

焦點組合包 – 十大藍籌組合包

十大藍籌組合包 即時權益曲線圖

  1. 組合包組成為 100% 做多策略的激進組合方式，牛市可以大幅獲利，但熊市則容易出現較大虧損。
  2. 組合包由 MetaBull 長線、MetaBull 短線及長線趨勢 A 策略所組成，適合抓大波段漲幅為主，這三個月表現非常優異。
  3. 幣種選擇全都聚焦市值前 20 名的幣種，如 ETH、BNB、SOL、AVAX 等幣種，採用的是多幣種單策略的組合方式，藉由不同幣種來達到互補及分散風險的效果。
  4. 長線趨勢 A – AVAX 本月表現最優，為組合包貢獻了一半以上的收益，單一策略更是有接近 70% 的獲利。
  5. 市場十二月普遍上漲，各策略均有不錯成績，且是輪動的上漲，有月初開始就逐步往上爬的 DOT ，還有本輪牛市最受矚目的 SOL 也是月中開始一路上衝，月底 BNB 也是靠著不斷的新幣挖礦利多持續拉升，這些策略均有成功吃到，獲利也都能在策略的即時權益曲線圖中看到。

單策略

十二月份優質策略回顧

策略+幣種多/空已實現獲利/月ALL Time
長線趨勢 A – AVAX / USDT多69.41%779.17%
MatchBull – NEAR / USDT多53.96%247.55%
MetaBull 長線 – AVAX / USDT多51.22%474.56%
長線趨勢 A – ADA / USDT多38.04%512.67%
ReverseBull – SOL / USDT多36.59%322.61%
MatchBull – SOL / USDT多25.82%355.40%
VolatilityBull – BNB / USDT多22.90%486.70%
ReverseBull – AVAX / USDT多21.67%178.55%
MetaBull 長線 – DOT / USDT多21.51%213.17%
長線趨勢 A – DOT / USDT多20.38%60.20%
MetaBull 短線 – BNB / USDT多19.61%414.72%
MetaBull 長線 – BNB / USDT多18.98%518.25%
長線趨勢 A – IMX / USDT多17.72%139.63%
JRB 短線 – BNB / USDT多16.85%354.00%
長線趨勢 A – AXS / USDT多16.09%653.44%
長線趨勢 A – LRC / USDT多15.92%508.47%
MetaBull 短線 – SOL / USDT多15.42%288.36%
MatchBull – BNB / USDT多15.39%512.98%
ReverseBull – ATOM / USDT多14.00%277.58%
ReverseBull – BNB / USDT多13.45%316.44%

焦點策略與幣種

長線趨勢 A – AVAX 12/1 – 12/31 權益曲線圖

近期因市場對比特幣 ETF 的期待，牛市穩定推進中，多方策略亦持續霸榜，本月優質策略中多方佔 100%。從幣種來看，本月表現亮眼的幣種為中大型幣種，如 BNB、AVAX、SOL 與 DOT 等幣種之相關策略均有很好的績效表現。

長線趨勢 A 系列策略本月份持續大放異彩，該策略的 AVAX 上個月獲利 106.84%，而本月持續斬獲 69.41% 的成績。十月底於 10.086 進場，十一月底止盈於 20.908；而本月則是在26.237誠心切入市場，並於波段高點附近 44.553 止盈。兩個月獲利近兩倍。長線趨勢 A 為長線趨勢策略，當有較大波段漲幅時，能讓使用者獲得整個大波段的獲利，適用在市場上大部分幣種，並且進出場週期是以日為單位，不會頻繁進出場，近期牛市就非常適用此種策略。

十二月份大盤延續近期的牛市氣勢，市場穩步推進，而我們的策略也在近期陸續獲利出場，是 2023 年獲利最大的一段漲勢，在此種行情下所有多方策略也均有不錯的表現，為 2023 年畫了一個完美的句號。

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本月新增策略

總體策略平均表現

總括 GT Radar 平台內 151 隻多空策略 2023/12/1 ~ 2023/12/31 平均表現，期間已平倉報酬率為 8.07%。

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