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GT Radar 六大投資組合策略報告

本篇手把手教你如何選擇策略及幣種,並用 GT Radar 組出高報酬投資組合,總共有六種投資組合,分別是「BTC 多頭組合」、「ETH 優質組合」、「三巨頭穩健組合」、「十大藍籌」、「潛力公鏈組合」、「AltCoin 組合包」,讓我們一起當穿越牛熊的加密貨幣量化投資者吧!

該如何組出投資組合呢?

一般我們會朝三個面向去做發想:

1.分散幣種:每個幣種都會有不同的漲跌週期以及事件,多元的幣種能夠讓績效更平滑。

2.分散交易週期:有時候看日線再盤整,但在15分線卻是大行情!交易週期分散可以使得進出場點位分散,並解捕捉到不同為度的行情。

3.分散策略邏輯:上漲與下跌的方式有百百種,不是每個策略都可以應付各種行情。每個策略都有它擅長與不擅長的行情,所以我們需要分散策略邏輯,讓投資組合能夠盡可能的參與到每一個獲利機會。

如何判別投資組合的好壞呢?

一般我們會朝三個面向去做判別:

1.年化報酬率(APR):也就是最直觀的每年平均能賺多少百分比的獲利,一般來說越高越好。

2.最大回撤(MDD):為衡量風險的指標,越小越好。單策略的MDD大多在30~50%之間,而投資組合一般能夠大幅度的降低風險。

3.風險報酬比(Risk-Reward Ratio):同時衡量風險與報酬的指標。計算方式為年化報酬率/MDD。此數值越大越好。

投資組合名稱 BTC 多頭組合 ETH 優質組合 三巨頭穩健組合 十大藍籌組合 潛力公鏈組合包 AltCoin 組合包
投資組合標的 BTC ETH BTC
ETH
BNB
BTC
ETH
BNB
AVAX
SOL
LUNA
XRP
DOT
DOGE
ADA
ETH
BNB
LUNA
SOL
AVAX
AXS
DOGE
ENJ
LINK
VET
FIL
KNC
LRC
HNT
跟單機器人數量 4 5 5 10 10 10
年化報酬率 85.62% 83.53% 87.30% 111.03% 138.12% 116.83%
最大回撤 (MDD) 35.49% 27.30% 12.86% 11.29% 10.34% 12.83%
風險報酬比 2.41 3.06 6.79 9.83 13.36 9.11
《6個投資組合比較表》

BTC 多頭組合

策略 幣種 資金分配
長線趨勢 A BTC 25%
MetaBull 長線 BTC 25%
MetaBull 短線 BTC 25%
M28 BTC 25%
『BTC多頭組合』策略組合清單

『BTC多頭組合』策略組合數據

『BTC多頭組合』策略組合後台工具數據

BTC 多頭組合以市值第一的 BTC 為主,運用四種不同的作多 BTC 策略組合而成,四種策略皆為趨勢型策略,各自適合不同類型的上漲盤勢,所以當大行情來的時候四策略皆會進場做多,適合對 BTC 長期有信仰的人,但盤整時因為投資組合中只有單一幣種,MDD 會來得較高。

ETH 優質組合

策略 幣種 資金分配
長線趨勢 A ETH 20%
M28 ETH 20%
MetaBull 短線 ETH 20%
MetaBull 長線 ETH 20%
MetaBear 長線 ETH 20%
『ETH 優質組合』策略組合清單

『ETH 優質組合』策略組合數據

『ETH 優質組合』策略組合後台工具數據

ETH優質組合以市值第二名的ETH為標的,由於ETH的波動度較BTC大,因此組合採取80%多頭+20%空頭策略。多頭策略目的在於以最大化報酬,多元的策略類型並搭配不同周期的策略可以捕捉到上漲走勢的大多數行情。再加上 20% MetaBear 空頭策略做為避險,可以有效的平衡績效走勢並降低策略風險。適合對 ETH 長期有信仰者,投資組合也可以在熊市時控制風險,甚至有獲利的可能。

三巨頭穩健組合

策略 幣種 資金分配
長線趨勢 A BNB 20%
長線趨勢 A ETH 20%
MetaBull 短線 BTC 20%
MetaBear 短線 ETH 20%
MetaBear 長線 BNB 20%
『三巨頭穩健組合』策略組合清單

『三巨頭穩健組合』策略組合數據

『三巨頭穩健組合』策略組合後台工具數據

三巨頭穩健組合以加密貨幣市值最大的三種幣 BTC、ETH、BNB 為標的,因這三種幣處在不同賽道,相關性會比其他同賽道幣種來得低,能起到互補效應,同時在投資組合中加入了兩個做空策略 MetaBear ,整體多、空策略趨於平衡,整體績效曲線會更平穩,適合穩健保守的用戶。

十大藍籌組合包

策略 幣種 資金分配
長線趨勢 A BTC 10%
長線趨勢 A AVAX 10%
MetaBull 長線 ETH 10%
MetaBull 長線 BNB 10%
MetaBull 長線 SOL 10%
MetaBull 長線 LUNA 10%
MetaBull 長線 DOT 10%
MetaBull 長線 DOGE 10%
MetaBull 短線 XRP 10%
M28 ADA 10%
『十大藍籌』策略組合清單

『十大藍籌』策略組合數據

『十大藍籌』策略組合後台工具數據

適合每個看好區塊鏈未來發展的使用者,本投資組合以市場熱門程度、市值、概念板塊等…因素精選了10大幣種,囊括了絕大多數人耳熟能詳的項目,其整體發展也與整體加密貨幣市場呈現高度正相關,很大程度反應了市場的趨勢。並針對每個不同的幣種挑選了適合的策略邏輯,讓每個策略能夠最大化發揮效能。

潛力公鏈組合包

策略 幣種 資金分配
長線趨勢 A SOL 10%
長線趨勢 A LUNA 10%
長線趨勢 A ETH 10%
長線趨勢 A AVAX 10%
長線趨勢 A BNB 10%
MetaBull 長線 LUNA 10%
MetaBull 長線 BNB 10%
MetaBull 長線 SOL 10%
MetaBear 長線 SOL 10%
MetaBear 短線 LUNA 10%
『潛力公鏈組合』策略組合清單

『潛力公鏈組合』策略組合數據

『潛力公鏈組合』策略組合後台工具數據

潛力公鏈組合將投資組合聚焦在 2021 年有爆發性成長的公鏈幣中, BNB、LUNA、ETH、SOL、AVAX 這五個具有代表性的公鏈幣,同時根據過去經驗來看公鏈幣的上漲通常會持續一個大波段,因此在策略挑選上選擇適合長線波段的長線趨勢 A 以及 MetaBull 長線作為主要策略,並加入做空策略 MetaBear 讓整體績效在大熊市時也能有穩定的績效,做空標的則是選擇波動較大的 SOL 及 LUNA 。

AltCoin 組合包

策略 幣種 資金分配
長線趨勢 A AXS 10%
長線趨勢 A DOGE 10%
長線趨勢 A ENJ 10%
長線趨勢 A LINK 10%
長線趨勢 A VET 10%
長線趨勢 A FIL 10%
長線趨勢 A KNC 10%
長線趨勢 A LRC 10%
長線趨勢 A HNT 10%
MetaBull 短線 DOGE 10%
『AltCoin 組合包』策略組合清單

『AltCoin 組合包』策略組合數據

『AltCoin 組合包』策略組合後台工具數據

Altcoin 組合包選取的標的為市值 10 名以後之 AltCoin ,幣種涵蓋元宇宙、去中心化存儲、迷因、GameFi 等…概念,這些幣種共同的特性就是波動非常高、高風險、高報酬以及不定時會有獨立行情,所以組合包當中沒有任何一個幣是重複的,讓幣與幣之間分散風險,但仍然會受到系統性的牛市或是熊市影響。 

關於 GT Radar 團隊

GT Radar 雷達是亞洲首家「多策略自動跟單」的加密貨幣全自動交易平台。

以「多策略自動跟單架構」為技術核心,協助投資人透過多元策略的自動交易與管理。有效降低交易風險,提升投資報酬;避免追高殺低,養成交易紀律,達成真正的理性投資、專業交易。

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